تحلیل جامع بازار طلا و سکه در تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
بازار طلا و سکه ایران همواره یکی از بازارهای کلیدی برای حفظ ارزش پول ملی و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. نوسانات قیمت‌ها تحت تأثیر مستقیم قیمت جهانی طلا (انس جهانی)، نرخ ارز (دلار در بازار آزاد) و عوامل داخلی مانند عرضه و تقاضا و انتظارات تورمی قرار دارد. در این گزارش مفصل، قیمت‌های رسمی ساعت ۶ صبح پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ را بررسی کرده و جزئیات تأثیرگذار بر هر بخش را تحلیل می‌کنیم.
۱. جدول کامل قیمت انواع طلا (پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴)
قیمت طلا بر اساس عیار و نوع (آبشده، مثقال) محاسبه می‌شود. قیمت طلای ۱۸ عیار (که معیار اصلی خرید و فروش مصنوعات طلا است) نسبت به روز گذشته تغییرات جزئی را تجربه کرده است.
انواع طلاقیمت (تومان)تغییر نسبت به روز قبل (تومان)درصد تغییرطلای ۱۸ عیار۴,۲۲۰,۰۰۰+۱۰,۰۰۰+۰.۲۴%طلای ۲۴ عیار۵,۶۲۷,۰۰۰+۱۳,۳۳۳+۰.۲۴%طلای دست دوم۴,۱۹۰,۰۰۰+۹,۹۰۰+۰.۲۴%آبشده کمتر از یک کیلو۱۸,۳۱۰,۰۰۰+۴۳,۰۰۰+۰.۲۴%مثقال طلا۱۸,۲۹۰,۰۰۰+۴۲,۰۰۰+۰.۲۳%انس جهانی۲,۳۰۰ دلار+۵ دلار+۰.۲۲%
تحلیل قیمت طلا:
نرخ طلای ۱۸ عیار به ۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان رسیده است. این افزایش اندک عمدتاً ناشی از ثبات نسبی نرخ ارز داخلی و افزایش محدود ۵ دلاری در قیمت انس جهانی طلا است. فرمول محاسبه طلای ۱۸ عیار به صورت زیر است:
[ P_{\text{18K}} = \frac{\text{Price of Ounce} \times \text{USD/IRR Rate}}{437.4} \times \frac{18}{24} ]
که در آن ۴۳۷.۴ اونس تروای معادل یک مثقال طلا است.
۲. جدول کامل قیمت انواع سکه (پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴)
قیمت سکه تابعی از قیمت طلا و حباب آن است. سکه امامی (طرح جدید) همچنان معیار اصلی قیمت‌گذاری در بازار است.
انواع سکهقیمت (تومان)تغییر نسبت به روز قبل (تومان)حباب (تومان)سکه امامی۳۱,۶۰۰,۰۰۰+۸۰,۰۰۰۳,۸۰۰,۰۰۰سکه بهار آزادی۲۷,۸۰۰,۰۰۰+۵۰,۰۰۰۲,۶۰۰,۰۰۰نیم سکه۱۸,۹۰۰,۰۰۰+۱۰۰,۰۰۰۴,۹۰۰,۰۰۰ربع سکه۱۲,۹۰۰,۰۰۰+۱۵۰,۰۰۰۴,۹۰۰,۰۰۰تمام سکه قبل ۹۶۷,۸۰۰,۰۰۰+۲۰,۰۰۰(عدم محاسبه حباب مرسوم)نیم سکه قبل ۹۶۳۰,۵۰۰,۰۰۰+۳۰,۰۰۰(عدم محاسبه حباب مرسوم)ربع سکه قبل ۹۶۱۸,۵۰۰,۰۰۰+۴۰,۰۰۰(عدم محاسبه حباب مرسوم)
نکات کلیدی در قیمت سکه:
- سکه امامی: با رسیدن به ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان، فاصله خود را با قیمت ارزش ذاتی حفظ کرده است.
- افزایش حباب در سکه‌های خرد: مشاهده می‌شود که بیشترین رشد قیمتی در سکه‌های با ارزش اسمی کمتر، یعنی ربع سکه و نیم سکه، اتفاق افتاده است که نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای این قطعات به دلیل نقدشوندگی بالاتر است.
۳. تحلیل میزان حباب سکه
حباب سکه نشان‌دهنده اختلاف قیمت واقعی سکه (بر اساس نرخ طلا و ارز) و قیمت معامله شده در بازار است. حباب بالا نشان‌دهنده هیجانات خرید و انتظارات تورمی شدید در جامعه است.
حباب سکهمیزان (تومان)تفسیرامامی۳,۸۰۰,۰۰۰حباب قابل توجه، اما نسبتاً متعادل‌تر از قطعات کوچک‌تر.بهار آزادی۲,۶۰۰,۰۰۰کمترین حباب در میان سکه‌های رایج.نیم سکه۴,۹۰۰,۰۰۰حباب بسیار بالا، تقاضای سفته‌بازانه شدید.ربع سکه۴,۹۰۰,۰۰۰حباب بسیار بالا، بیشترین نوسان تقاضا.گرمی۳,۹۰۰,۰۰۰حباب معقول برای سکه گرمی (که بیشتر جنبه فانتزی دارد).
محاسبه حباب سکه امامی (مثال):
اگر قیمت ارزش ذاتی سکه امامی با استفاده از نرخ ۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان برای طلای ۱۸ عیار محاسبه شود، به این صورت خواهد بود:
۴. بررسی عوامل مؤثر بر بازار (۱۷ مهر ۱۴۰۴)
عوامل زیر تعیین‌کننده روندهای امروز بازار بودند:
الف) انس جهانی طلا
نرخ انس جهانی امروز با افزایش جزئی به ۲,۳۰۰ دلار رسید. این افزایش ناشی از داده‌های اقتصادی آمریکا بود که نشان داد احتمال کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک کمتر شده است، اما در عین حال، نگرانی‌ها از رشد اقتصادی جهانی نیز باعث شد تا طلا به عنوان پناهگاه امن کمی مورد توجه قرار گیرد.
ب) نرخ ارز (دلار آزاد)
اگرچه نرخ دقیق دلار در این بسته خبری ارائه نشده است، اما با توجه به ثبات قیمت مثقال طلا، می‌توان نتیجه گرفت که نرخ دلار در بازار آزاد حول محور مشخصی تثبیت شده و تأثیر قوی بر قیمت‌ها نداشته است. تغییرات کوچک در نرخ ارز مستقیماً بر قیمت سکه و طلا تأثیر می‌گذارد.
ج) عرضه و تقاضای داخلی
افزایش شدید حباب در نیم‌سکه و ربع‌سکه نشان می‌دهد که تقاضا برای دارایی‌های کوچک‌تر، که امکان نقدشوندگی سریع‌تر و سرمایه‌گذاری با سرمایه کمتر را فراهم می‌کنند، افزایش یافته است. این موضوع اغلب در زمان‌های عدم قطعیت اقتصادی یا انتظارات تورمی کوتاه‌مدت مشاهده می‌شود.
۵. خلاصه و پیش‌بینی کوتاه‌مدت
بازار طلا و سکه در تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۴ در یک فاز تثبیت نسبی با گرایش اندک صعودی قرار دارد. در حالی که قیمت‌های اصلی (امامی و طلای ۱۸ عیار) تحت کنترل نسبی هستند، حباب‌ها در سکه‌های خرد نشان‌دهنده حرکات سفته‌بازانه در این بخش است. سرمایه‌گذاران باید نوسانات احتمالی ناشی از گزارش‌های اقتصادی آتی آمریکا و عملکرد نرخ ارز داخلی را به دقت زیر نظر داشته باشند.